Kế toán thanh toán

* Quản lý quỹ tiền mặt - ngân hàng:

- Thu - chi tiền mặt, kiểm đếm đối chiếu quỹ cuối ngày.

- Thực hiện chuyển khoản nội địa và thanh toán quốc tế.

- Đối chiếu sao kê ngân hàng hàng ngày, xử lý chênh lệch.

- Theo dõi số dư tất cả tài khoản ngân hàng của công ty.

* Công nợ phải trả - phải thu:

- Lập, theo dõi lịch thanh toán nhà cung cấp đúng hạn hợp đồng.

- Đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng, lập báo cáo tuổi nợ.

- Hạch toán chênh lệch tỷ giá khi thu - chi ngoại tệ.

* Dòng tiền nội bộ:

- Lập báo cáo dòng tiền hàng ngày.

- Dự báo cash flow tuần/ tháng, cảnh báo rủi ro thanh khoản.

- Điều phối nội bộ giữa các tài khoản ngân hàng.

* Tạm ứng - hạch toán:

- Kiểm soát tạm ứng - hoàn ứng, đôn đốc hoàn đúng hạn.

- Nhập liệu toàn bộ nghiệp vụ thu chi lên phần mềm Amis.

- Lưu trữ chứng từ thanh toán đầy đủ, bảo mật thông tin tài chính.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kế toán, tài chính - ngân hàng.

- Có từ 02 năm kinh nghiệm kế toán thanh toán, kế toán quỹ.

- Có kinh nghiệm xử lý giao dịch ngân hàng quốc tế.

- Thành thạo phần mềm Amis, kế toán Misa, phân hệ thu - chi, ngân hàng.

- Thành thạo excel: Bảng theo dõi dòng tiền, công nợ.

- Am hiểu quy định thu - chi, quản lý quỹ theo luật kế toán.

- Đọc hiểu chứng từ thanh toán quốc tế bằng tiếng Anh.

- Đọc hiểu email trao đổi thanh toán với đối tác OEM nước ngoài.

- Hiểu các thuật ngữ tài chính - ngân hàng quốc tế thông dụng.

- Trung thực, cẩn thận, bảo mật thông tin tuyệt đối.

- Chịu áp lực cuối tháng, xử lý đa nhiệm, đúng deadline.