Kế toán công nợ

- Quản lý việc bán hàng của các chi nhánh.

- Quản lý công nợ khách hàng.

* Kế toán công nợ các chi nhánh:

- Nhập phiếu bán hàng của các chi nhánh vào phần mềm kế toán sau khi đã kiểm tra đầy đủ các thông tin và chính sách theo đúng quy định.

- Lập phiếu bán hàng sau khi đã kiểm tra giá bán theo chính sách của từng khách hàng.

* Kế toán kho và công nợ:

- Lập phiếu nhập mua hàng, phiếu nhập thu hồi hàng trả lại (theo đúng giá của phiếu bán hàng đã xuất), phiếu chuyển kho và các mục đích nhập kho khác của các chi nhánh.

- Lập phiếu xuất kho xuất hàng tài trợ, cho mượn, thanh lý,... tùy theo các chính sách cụ thể của công ty.

- Theo dõi, đôn đốc thu hồi hàng cho nhân viên kinh doanh mượn.

- Hạch toán trị giá hàng mượn vào công nợ của nhân viên kinh doanh khi quá thời hạn được phép mượn theo chính sách công ty để trừ vào lương hàng tháng.

- Kiểm tra tồn kho và chính sách tồn kho của các chi nhánh để xác định lượng tồn kho phù hợp theo quy định.

- Hàng ngày, cập nhật tình hình thanh toán của khách hàng đồng thời thông báo tổng số dư nợ và số dư nợ quá hạn của các khách hàng cho ban gim1 đốc và kế toán trưởng khi có yêu cầu.

- Đối chiếu công nợ khách hàng hàng tháng và hàng quý.

- Lập file đối chiếu công nợ hàng quý trình kế toán trưởng. Lưu trữ bản đối chiếu công nợ đã ký với các khách hàng.

* Trách nhiệm:

- Kiểm tra giá và chính sách bán hàng chung và chính sách cho từng khách hàng.

- Viết hóa đơn bán hàng chính xác, hạn chế sai lỗi, đúng theo chính sách lập hóa đơn của công ty.

- Thu nợ kịp thời và đúng hạn, đôn đốc khách hàng thanh toán đúng thời hạn.

- Lập phiếu bán hàng, phiếu nhập và xuất kho chính xác.

- Thu hồi và lưu trữ các loại phiếu của các chi nhánh có đầy đủ chữ ký theo số chứng từ liên tục.

- Lập các báo cáo theo yêu cầu và đúng hạn.

- Báo cáo bán hàng của các chi nhánh chính xác và đầy đủ.

- Lập báo cáo kiểm kê kho các chi nhánh chậm nhất sau 3 ngày kết thúc kiểm kê thực tế.

- Hỗ trợ công việc chung của phòng kế toán và của đồng nghiệp khi cần thiết.

* Quyền hạn:

- Từ chối xuất hàng không đúng giá bán và chính sách công ty.

- Đại diện công ty đối chiếu và thu nợ khách hàng.

- Đại diện công ty liên hệ với khách hàng và nhà cung cấp khi cần thiết.